Upplåningsprogram
MTN-program
Trelleborg Treasury etablerade under 2010 ett svenskt Medium Term Notes-program med möjlighet att emittera obligationer i SEK och EUR med en löptid på lägst ett år och högst femton år. Programmets rambelopp är 8 000 MSEK. Från augusti 2021, finns även ett Grönt Ramverk på plats. Nedan återfinns prospektet (endast tillgängligt på svenska), tillägg till prospektet som kan komma att publiceras vid olika tillfällen, länkar till viss dokumentation som är införlivade i prospektet via hänvisningar samt även det Gröna Ramverket och den relaterade granskningen från Sustainalytics (endast tillgängliga på engelska).
Ladda ner våra Slutliga Villkor
Företagscertifikat
Trelleborg Treasury etablerade under 2005 ett svenskt företagscertifikatprogram. Programmet gör det möjligt för Trelleborg att emittera företagscertifikat upp till ett sammanlagt belopp om 5 000 MSEK med en löptid på högst tolv månader.
Årsredovisningar Trelleborg Treasury
En del av Trelleborgs finansiering sker genom obligationer noterade på Nasdaq Stockholm med Trelleborg Treasury AB (publ) som emittent. Trelleborg Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Trelleborg AB (publ).
Nettoskuld och finansiering
Nettoskulden uppgick vid ingången av 2021 till –10 026 MSEK.
Utgående nettoskuld vid årets slut har påverkats av årets nettokassaflöde om 1 969 MSEK, negativa valutakursdifferenser om –446 MSEK samt ej kassaflödespåverkande justeringar av leasing- och pensionsskulder om totalt 136 MSEK. Utgående nettoskuld för koncernen uppgick vid årets slut till –8 367 MSEK. Exklusive påverkan från leasingskuld samt pensionsskuld uppgick nettoskulden till –5 717 MSEK (–7 374).
Skuldsättningsgraden uppgick vid periodens slut till 25 procent (35). Nettoskuld i förhållande till EBITDA uppgick vid periodens slut till 1,2 (1,7).
Nettoskuld, koncernen 1
|
MSEK
|
2021
|
2020
|
| Långfristiga räntebärande placeringar och fordringar | 0 | 12 |
| Kortfristiga räntebärande fordringar | 114 | 233 |
| Likvida medel | 3 497 | 5 756 |
| Summa räntebärande tillgångar | 3 611 | 6 001 |
| Räntebärande långfristiga skulder | -9 685 | -10 718 |
| Pensionsförpliktelser | -548 | -604 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | -1 745 | -4 706 |
| Summa räntebärande skulder | -11 978 | -16 027 |
| Nettoskuld | -8 367 | -10 026 |
| Förändring av nettoskuld: | ||
| Nettoskuld, ingående balans | -10 026 | -14 914 |
| Operativt kassaflöde, Koncernen | 4 569 | 5 332 |
| Kassaflödeseffekt från jämförelsestörande poster | -98 | -325 |
| Finansiella poster | -199 | -319 |
| Skatter | -962 | -772 |
| Fritt kassaflöde | 3 310 | 3 916 |
| Förvärv | -573 | 3 |
| Avyttrade verksamheter | 616 | 147 |
| Kapitaltillskott intressebolag | -29 | - |
| Utdelning – moderbolagets aktieägare | -1,355 | - |
| Nettokassaflöde | 1 969 | 4 066 |
| Valutakursdifferenser | -446 | 732 |
| Leasingskuld 2 | 70 | 141 |
| Pensionsskuld 2 | 66 | -51 |
| Nettoskuld, utgående balans | -8 367 | -10 026 |
| Varav: | ||
| Pensionsskuld | -548 | -603 |
| Leasingskuld | -2 102 | -2 049 |
| Nettoskuld exklusive påverkan av leasing- och pensionsskuld |
-5 717 | 7 374 |
| Skuldsättningsgrad, % Koncernen | 25 | 35 |
| Nettoskuld/EBITDA 3 Koncernen | 1.2 | 1.7 |
| Koncernen | ||
| EBITDA/räntenetto, ggr | 29,6 | 17,6 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 12,0 | 9,4 |
Kreditrating
Trelleborg har ingen officiell kreditrating idag och har inte historiskt haft någon officiell kreditrating.