Upplåningsprogram
MTN-program
Trelleborg Treasury etablerade under 2010 ett svenskt Medium Term Notes-program med möjlighet att emittera obligationer i SEK och EUR med en löptid på lägst ett år och högst femton år. Programmets rambelopp är 8 000 MSEK. Från augusti 2021, finns även ett Grönt Ramverk på plats. Nedan återfinns prospektet (endast tillgängligt på svenska), tillägg till prospektet som kan komma att publiceras vid olika tillfällen, länkar till viss dokumentation som är införlivade i prospektet via hänvisningar samt även det Gröna Ramverket och den relaterade granskningen från Sustainalytics (endast tillgängliga på engelska).
Ladda ner våra Slutliga Villkor
Företagscertifikat
Trelleborg Treasury etablerade under 2005 ett svenskt företagscertifikatprogram. Programmet gör det möjligt för Trelleborg att emittera företagscertifikat upp till ett sammanlagt belopp om 5 000 MSEK med en löptid på högst tolv månader.
Årsredovisningar Trelleborg Treasury
En del av Trelleborgs finansiering sker genom obligationer noterade på Nasdaq Stockholm med Trelleborg Treasury AB (publ) som emittent. Trelleborg Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Trelleborg AB (publ).
Nettoskuld och finansiering
Vid ingången av 2024 redovisade koncernen en netto-kassa om 2 682 MSEK.
Nettoskulden har under året påverkats av årets fria kassaflöde om 2 917 MSEK (2 526). Nettokassaflödet uppgick till –8 323 MSEK (23 137). Periodens netto-kassaflöde påverkades av effekter från förvärv om –5 496 MSEK (–447), utdelning till moderbolagets aktieägare om –1 617 MSEK (–1 524) samt återköp av egna aktier om –4 127 MSEK (–3 880). I jämförelsetalet föregående år ingick effekter från avyttringen av koncernens däck- och tryckduksverksamheter med sammanlagd effekt om 26 462 MSEK. Vid slutet av året uppgick koncernens nettoskuld till –6 735 MSEK.
Skuldsättningsgraden uppgick till 16 procent (–6). Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 0,9 procent (–0,2).
Nettoskuld, koncernen
|
MSEK
|
2024 | 2023 |
| Långfristiga räntebärande placeringar och fordringar | 5 | 50 |
| Kortfristiga räntebärande fordringar | 80 | 709 |
| Likvida medel | 2 162 | 10 546 |
| Summa räntebärande tillgångar | 2 247 | 11 305 |
| Räntebärande långfristiga skulder | -5 474 | -5,344 |
| Pensionsskulder1 | -421 | -326 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | -3 087 | -2 953 |
| Summa räntebärande skulder | -8 982 | -8 623 |
| Nettoskuld | - 6 735 | 2 682 |
| Förändring av nettoskuld: | ||
| Nettoskuld, ingående balans | 2 682 | -20 897 |
| Operativt kassaflöde | 5 011 | 4 737 |
| Kassaflödeseffekt från jämförelsestörande poster | -334 | -479 |
| Finansiella poster | -365 | -325 |
| Skatter | -1 395 | -1 407 |
| Fritt kassaflöde | 2 917 | 2 526 |
| Förvärv | -5 496 | -447 |
| Avyttrade verksamheter | - | 26 462 |
| Utdelning – moderbolagets aktieägare | -1 617 | -1 524 |
| Återköp egna aktier | - 4 127 | -3 880 |
| Nettokassaflöde | -8 323 | -23 137 |
| Valutakursdifferenser | -959 | 390 |
| Leasingskulder 2 | -72 | 62 |
| Pensionsskulder 2 | -63 | -10 |
| Nettoskuld, utgående balans | - 6 735 | 2 682 |
| Varav: | ||
| Pensionsskulder1 | -421 | -326 |
| Leasingskulder | -1 851 | -1 606 |
| Nettoskuld exklusive påverkan av leasing- och pensionsskuld |
-4 463 | 4 614 |
| Skuldsättningsgrad, % Koncernen | 16 | -6 |
| Nettoskuld/EBITDA 3 Koncernen | 0,9 | -0,2 |
| Koncernen | ||
| EBITDA/räntenetto, ggr | 22,9 | 32,7 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 9,0 | 25,4 |
Kreditrating
Trelleborg har ingen officiell kreditrating idag och har inte historiskt haft någon officiell kreditrating.